lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010019 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010019
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 78.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade orçamentária: 10.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Proj. atividade: 2.065 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEVIDA, VINCULADA A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO NO DECORRENTE EXERCICIO - ESCOLAS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
13/01/2022 2022 11.812,29
10/02/2022 2022 13.199,56
01/04/2022 2022 12.074,61
20/04/2022 2022 14.046,68
01/04/2022 2022 11.379,83
29/04/2022 2022 14.007,31
Quantidade: 6 Valor total: 76.520,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
13/01/2022 13010003 2022 11.812,29
18/03/2022 18030011 2022 13.199,56
17/05/2022 17050002 2022 14.046,68
17/05/2022 17050003 2022 12.074,61
17/05/2022 17050004 2022 11.379,83
17/05/2022 17050005 2022 14.007,31
Quantidade: 6 Valor total: 76.520,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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