lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03010014 - DATA: 03/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010014
Data: 03/01/2022
Valor: R$ 1.600,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.072 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE - SMS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DEVIDA, VINCULADA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO - SECRETARIA SMS

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/01/2022 2022 151,93
10/01/2022 2022 122,41
01/02/2022 2022 370,73
28/02/2022 2022 109,84
31/03/2022 2022 112,48
29/04/2022 2022 112,00
31/05/2022 2022 110,57
30/06/2022 2022 109,61
29/07/2022 2022 142,06
31/08/2022 2022 109,37
30/09/2022 2022 149,00
Quantidade: 11 Valor total: 1.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2022 14020019 2022 151,93
14/02/2022 14020020 2022 122,41
06/04/2022 06040013 2022 370,73
29/04/2022 29040049 2022 109,84
06/07/2022 06070002 2022 110,57
06/07/2022 06070003 2022 112,00
06/07/2022 06070006 2022 112,48
13/09/2022 13090017 2022 109,61
13/09/2022 13090020 2022 142,06
22/11/2022 22110008 2022 109,37
Quantidade: 10 Valor total: 1.451,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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